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检查发现泉州市丰泽区城市管理和综合执法局、91论坛 华大街道办事处、丰泽区兴泽物业服务管理有限公司能依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制凭证、登记会计账簿、编制财务报告，预算收支执行基本符合规定，但是账务管理等方面仍然存在如下问题：

1.个别往来款长期挂账，未及时处理；

2.报销手续不完整，附件材料不齐全；

3.工程基建程序不完整，未见工程结算审核书；

4.项目采购流程不完整；

5.固定资产日常管理不规范；

6.合同管理不规范；

7.合同验收不到位；

8.慰问品报销材料不齐全；

9.资金风险防控不到位；

10.存在大额现金支付情况；

11.重大资金往来未附会议记录；

12.未按规定使用公务卡；

13.出差审批制度不够健全，存在事后审批情况；

14.未及时收取工会会员费。

我局责令以上各相关单位按相关法律法规进行整改，对照我区相关文件规定，书面报告我局会计监督股，并附整改相关材料。要求单位进一步完善单位制度建设和财务规范，把整改工作尽快见效与建立长效机制有机结合，把会计信息质量检查与检视问题衔接起来。

今后我局将进一步加强对区直预算单位财务工作的监督管理，继续对区直各预算单位开展会计信息专项检查和“1+X”专项督查，通过对预算单位“三公”经费、会议费和政府采购执行情况进行专项检查，规范各预算单位执行财经纪律及相关管理制度情况。积极努力创新监督执法方式方法，提升财会监督成效。在加强内部沟通协作的同时，继续加强与区直各部门的协作，形成监管合力，切实增强财政监督检查工作的影响力和威慑力。

泉州市丰泽区财政局

2025年10月13日